: но важно понять, какое это имеет отношение к
: деньгам-то? разобраться и зарабатывать много - это
: далеко не совсем одно и тоже; оно конечно,
: полезно, но всегда ли так обязательно, первично и
: т.д.? для себя, я разделил эти темы: зарабатывать
: и разбираться; и только после этого что-то начало
: получаться (см. результаты на сайте
: http://traderssos.bizland.com/ - не знаю кому как,
: а мне результирующий риск очень даже нравится)
:
Сережа, но отношение к деньгам тут на поверхности. Будешь заниматься тем, что не нравится, ничего не достигнешь. Не будет результата. А что там у нас является результатом?

: уважаемого Bell'а (а что делать, если Bell вдруг
: перестанет писать? :-))
:
А мы его попросим жалобно - ему нас станет жалко и он нам еще что-нибудь напишит.

: : Если со временем я увижу, что это надолго,
: ой, а вот в этом месте поподробнее, пожалуйста:
: т.е. как это со временем? с каким? за которое они
: уйдут еще на 100-200%? Саша, а риски??!!!
: быстролетающих надо на земле стрелять, а не в
: воздухе! :-)
: и разве анализ и графики уже не скажут, надолго ли
: это?

Нет, подожди, я бы хотел быть уверенным в том, что я правильно понял тему. А графики могут только сказать, как это долго было. А вот что они не могут - так это сказать что будет. Это мы сами, глядя на графики, придумываем. А потом, путая причины и следствия, говорим себе и прочим, что нам графики сказали. А тема - это другое дело. Если тема стоящая, то будут успехи, сопровождаемые небывалым энтузиазмом масс. Я так считаю: графики могут вывести на тему. Тема подскажет набор компаний для диверсификации. Диверсификация уменьшит риски, если тема верная. Опять все в тему упирается. Так что суетиться не стоит. А если я не успею к раздаче, так это не смертельно. Хуже будет, если меня самого раздадут.
:
: ну уж нет: тактика управления никогда никому не
: мешала, а часто просто становится главной сразу
: после выбора списка кандидатов, если опять же
: стоит задача оптимизации соотношения доход/риск,
: которое по моим понятиям в сегодняшнем рынке можно
: удержать на таком уровне, что 500 годовых не
: кажутся фантастикой;

Чтобы говорить о тактике управления, надо бы исключить из рассмотрения оптоволокно. Там достаточно тянуть стоп на уровне 50% от максимально достигнутой цены. В накладе не останешся. Перезаход при таком походе случился бы только на LU. Брокер был бы примерно наказан скупыми комиссиями. А каково по твоему отношение доход/риск для достижения 500 годовых?
:
: : Можно оттолкнуться и от процентных рекордов роста
: : цены, больших объемов на малой капитализации.
: в последнем случае без техники управления рисками
: просто вылететь голым - простейшее дело :-)

Это что, без ММ стопов? Я к этому не призывал.

: особенно если float 1-5 млн;
:
Float чего, куда и в какую единицу времени? Прошу прощения за дремучесть.

: стратегий, систем и технологий уже много чего
: написано; существенно больше, чем нужно, в этом-то
: и проблема: проблема выбора;
:
Ну есть, конечно. Но не будем драматизировать. Если интересно - читаешь, а не интересно - не читаешь. Давиться всем подряд ни к чему.

: : Я надеюсь, что оно раз в 50 вырастет. Как-то
: : нескромно будет выглядеть мой профит-лимит.
: вообще-то в книжках пишут, что закрыться (т.е.
: зафиксировать прибыль) и открыться даже по более
: высокой цене - это м.б. и не поражение, и не
: ошибка, а разумное управление рисками;

Согласен. Это не позор. А если на примете есть что-то еще более увлекательное, то и необходимость.

:
: : Исключение представляют коррекции перед квартальными отчетами
: : да и то не всегда.
: ой; коррекции "перед"? а не после? или
: их вообще нет? слишком сложен рынок, чтобы
: говорить о таких строгих правилах;
: риски возрастают, поскольку толпа может и рвануть
: куда-то :-)
: по моим наблюдениям этот период важен не
: коррекциями, а возникающей (продолжающейся или
: изменяющейся) динамикой, которая оформляется для
: многих не очень крупных компаний после публикации
: квартальных отчетов в SEC, а не пресс-релизов с
: какими-то неаудированными цифрами;
:
Должно быть, я не в меру определено выразился. Скажу тогда более туманно: если сделать преобразование Фурье функции цены от времени, то гармоника с периодом в квартал там будет иметь заметный вес. Или можно просто поменять "перед" на нечто менее определенное.

: Всем всего! :-)

Присоединяюсь.